حسینا 94/5/25

این سهم ترند صعودی دارد .افزایش EPS سالانه دارد و شرکت چه از نظر بنیادی و چه از نظر تکنیکال در وضعیت مناسبی قرار دارد.در قیمتهای 4200  4000 و 3750  با حد ضرر 3700 مناسب خرید است که خیلی بعید هست به کف قیمتی برسد.مقاومتها و حمایتهای مهم را در نمودارها میبینید. نمودار رو زانه شرکت بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه و سود پرداختی رسم شده تا تصویری از سهم در هر دو حالت ببینیم. در تایم فریم طولانی مدت سهم میبینین که موج صعودی الیوت خود را قبلا چطور تکمیل کرده و هم اکنون در شروع موج سوم صعودی  خود هست.

ذوب 94/5/20

ارزش این شرکت و بیشتر سهامهای گروه بیشتر از این قیمتهاست اما به دلیل سود آوری پایین در روند نزولی و رکود مملکت این سهمها در قیمتی پایینتر از ارزششان معامله میشوند. این سه چندیست از برج بهمن 93 از قیمت 147 به قیمت 229 در برج 4 امسال رسید که یک روند آرام صعودی را در پیش گرفته .هم اکنون در آغاز روند3 صعودی و پایان روند 2خود قرار گرفته که اندیکاتورها رسیدن به سقف را نشان میدهند و برای ادامه روند پول بک به قیمتهای 210  201 و در آخر 190 محتمل هست که طرفداران این سهم میتوانند 190 را حد ضرر خود قرار دهند .مقاومتهای کوتاه مدت سهم 221  232  و  240  میباشد که این  آخری برای  ادامه روند  صعودی  سهم بسیار مهم است. به نمودار ها توجه کنید.

فملی 94/5/18

ملی صنایع مس با BETA= ./93  چزو کم نوسانهای بازار است که با تازگی دارای حجم معاملاتی بالایی شده. در تایم فریم بلند مدت سهم روند سهم را نزولی میبینیم که در حال باریک شدن است. در نمودارها منطقه 140 دارای هم پوشانی بلند مدت میباشد . روند این سهم بسیار وابسته به مس جهانی است که روند مس هم سالهاست که همانطور که در نمودار میبینیم نزولیست. این سهم امکان نوسان از کفش که 146 و یا 140 را تا 170 را داراست  و میتواند مدتی در این محدوده نوسان کند. سود آوری شرکت هم کاهشی بوده و تا وقتی که روند سود آوری و روند قیمت مس جهانی صعودی نشود امیدی به شکست روند نزولی نیست .مقاومتهای سهم میبینیم .

پترول 94/5/15

این سهم با BETA=2.25 جزو سهمهای پرنوسان بازار هست.این شرکت در پرتفوی خود شرکتهای پتروشیمی پردیس جم و کرمانشاه را در بالای پرتفوی خود دارد و مالکیت بسیاری از شرکتهای خارج از بورس را داراست . در سال منتهی به 93/2/31   ؛ 10.9 و برای سال آتی 12.5 سود پیشبینی کرده NAV این شرکت در حال حاضر نزدیک 15% بیشتر از قیمت فعلیست اما باید توجه داشت که NAV شرکتهای سرمایه گذاری میتواند تغییر داشته باشد. این سهم در روند کلی نزولی در تایم فریم طولانی مدت خود است. در روند کوتاه مدت هم در روند نزولیست که این روند در 158 میتواند معکوس شود. دو بازه 139 تا 158 با 17.3% تغییر و 158 تا 186 با 13.7% تغییر میتواند برای نوسانگیری و خرید پله ای و ورود و خروج کوتاه مدت در نظر باشد.برای کوتاه مدت اسیلاتورها رسیدن به نزدیکهای کف را نشان میدهند. اما برای تایم فریم طولانی مدت اسیلاتورها یک سوم مانده به کف برگشتی را نشان میدهند که البته برای برگشت به این روند 231 باید شکسته شود.مقاومت و حمایتها را مشاهده کنید.

کروی 94/5/14

این سهم احتمال نوسان بین 120 تا 130 را داراست . برای شکست روند نزولی 140 را باید بشکند . حد ضرر 118 در نظر گرفته شود.

بیمه آسیا 94/5/13

بیمه آسیا با بتای 83/. جزو کم نوسانهای بازار محسوب میشود. این سهم سال 93 ، 9.3 و برای سال 94 ، 12.4 سود خالص پیش بینی کرده که در 3 ماهه نخست 3.5 از آن را پوشش داده. این سهم در روند نزولی طولانی مدت قرار گرفته و برای شکستن این روند دو مقاومت بسیار مهم 146 و 169 را در پیش خواهد داشت سهم را برای نوسان گیرها و ورود و خروج و خرید پله ای در 4 بازه 111 تا 121 و 121 تا 134 و 134 تا 146  و 146 تا 169 قرار داد . در حال حاضر هم در قیمت 130 نزدیک سقف بازه دوم قرار دارد.این سهم نزدیکای 121 دارای حمایت خوبیست.اسیلاتورها در میانه ی  ترند کوتاه مدت خود قرار دارند

رمپنا 94/5/11

این سهم را از نظر تکنیکالی بر رسی میکنیم چرا که از نظر بنیادی و ارزش ذاتی این سهم همگی بر با ارزش بودن این سهم تکیه دارند. اصل در چه موقع و چه قیمتی وارد شدن به این سهم هست.همانطور که در نمودارها میبینیم این سهم روند صعودی دارد درنمودار بلند مدت آن الگوی کف گرد که از 600 تا 800 دامنه آن است و با شکل بیضی نشان داده شده ؛تقریبا تکمیل شده و آماده یک عقب گرد کوچک هست . در نمودارهای دیگر میبینیم که RSI به سقف خود رسیده و آماده یک پول بک کوچک میباشد .MACD هم همین را نشان میدهد و اسیلاتورهای دیگر هم به همین ترتیب.حمایتهای  کوتاه مدت سهم.سهم  750 725 که این آخری حمایت قویتریست. مفاومتهای سهم هم در نمودار مشخصند.

وبصادر 94/5/8

بنا بر در خواستهای زیاد دوستان تحلیل تکنیکال این سهم را بر سهمهای دیگر اولویت میدهم. این سهم احتیاجی به تحلیل فاندامنتال ندارد چرا که بیشتر شما در مورد این بانک میدانید و خبرها را دنبال میکنید ؛ اما تکنیکال. این سهم بعد از بر خورد به کف 67 روند صعودی پیش گرفت و در این بین روند ARC پلهای را میبینیم که در میانه ی آخرین آن هست و در پایین هر ARC یک محدوده ی بیضی رنگ را میبینیم که نوسان سهم را در این محدوده میبینیم که در حال حاضر در چنین محدو ده ای هستیم.  روند کف تا انتهایی ARC را میتوانیم مابین قیمت 86 تا 111 در نظر بگیریم که شکستن هر یک از این قیمتها روند ها را تسریع خواهد کرد در این بین در قیمتهای 102 و 107 سهم با مقاومت روبروست که امکان نوسان از این قیمتها میرود.سهم در قیمتهای 86 و 79 و 67 دارای حمایتهای مستحکمیست.بین 102 تا 107 این سهم دارای حجم معاملاتی بالایی بوده که عبور از این محدوده برای سهم بسیار مهم است. نمودارها نقاط حمایت و مقاومت و نوسان سهم را به طور واضح نشان میدهند.از نظر اسیلاتورها هم کف در 86 بود و در روند صعودی خود هستند.

فولای 94/5/8

این شرکت کوچک فولادی با سهامداران فراوان حقیقی و با BETA=1.08 سود خود را در سال 93 55.2 اعلام کرد که 52.3  تحقق یافت و برای سال 94؛ 40.1 سود پیش بینی کرده. وضع گروه فولادی زیاد مناسب نیست و بیشتر آنها تعدیل منفی سود داشتند .اما احتمال نوسان در بازه کف اینگونه سهمها زیاد است.کسانی که علاقه به این سهم دارند توجه داشته باشند که دو همپوشانی در 200 و 190 در این سهم میبینیم که خریداران حدود 180 را باید حد ضرر خود برای این سهم در نظر داشته باشند.در حال حاضر RSI و MACD  امکان یک پول بک کوچک را به حوالی 203 و 200 میدهند. در نمودارها میبینیم که سهم در 230 و 260  و 280 حجمهای بالایی را داشته که برای سهم مقاومتهای مهمی برای این سهمبه حساب می آیند. مقاومت بعدی سهم 219.6 خواهد بود.

وگردش 94/5/7

بانک گردشگری با  BETA=2.4  جزو سهمهای پرنوسان بورس هست. این سهم در سال قبل 2.5 و برای امسال 19.7 سود پیش بینی کرده.در نمودار بلند مدت سهم روند صعودی را مشاهده میکنیم. در نمودار کوتاه مدت سهم در بازگشت به روند صعودیست ، RSI در کف نیست اما روند صعودی دارد و MACD هو کف خود را رد کرده و در حال صعود است. بهترین خرید برای این سهم به صورت 3 پله ای در قیمتهای 150 145  و 138 هست و حد ضرر هم 137 باشد.در صورت صعود یک هم پوشانی در بین 165 تا 170 میبینیم که احتمال یک پول بک کوچک از آن میرود. 185 و 138 برای سهم بسیار قیمتهای مهمی هستند.