کشتیرانی دریای خزر(حخزر) 1394/4/30

این شرکت 54 میلیارد تومانی همانطور که از اسمش پیداست در حوزه دریای خزر از حمل وارداتی ، حمل صادراتی وسرمایه گذاری در بنادر خارجی سود کسب میکند و در منطقه تجاری بندر انزلی قرار دارد.آخرین افزایش سرمایه شرکت مربوط به 91 بوده و دارای بتای 1.53 میباشد که درجه ریسک متوسط به بالا را نشان میدهد.سود سال 93 ، 69 تومان و برای سال 94  ، 70 تومان پیشبینی کرده.این سهم اوایل سال 93 با قیمت 535 تومان به بازار آمد که به رشد حد 954 رسید که در نمودارها با توجه به اینکه سود نقدی تعدیل شده به عدد 905 میرسیم که میتواند مقاومت مهمی برای سهم باشد البته مقاومت 954 هم یک مقاومت روانی را برای بسیاری از مردم میتواند ایجاد کند. در RSI سهم میبینیم که به کف حمایتی خود نرسیده اما نزدیک آن قرار دارد . حمایت 818 برای سهم مهم هسن در صورت شکست آن 800 و 760 میتواند حمایت آخر برای این تحلیل باشد و در صورت شکست آن به پایین تحلیل نا معتبر خواهد بود.در نمودار هفتگی سهم میبینیم که سهم دارای روند صعودیست و احتمال بازگشت به این روند در ننطقه ی بیضی شکل میرود.مقاومتهای سهم هم 860 905 و 954 خواهد بود.

توضیحات 1 (4/30)

باتشکر و سپاس از محبت و دلگرمیهای شما عزیزان چه به صورت عمومی و یا خصوصی هم در اینجا و هم در سهامیاب.لطفا به این نکته توجه داشته باشید که حجم مطالب در خواستی بیشتر از وقت و حد توان من است. سعی من به این هست که به همه ی مطالب و در خواستها بپردازم اما اگر مطلب در خواستی شما بی جواب ماند و یا به آن پرداخته نشد من را به بزرگی خودتان عفو کنید.این وبلاگ را من صرفا جهت کمک به عزیزان بزرگوارم درست کردم  و باور کنید که کار آسانی نیست بنابراین کم و کاستیهای آن را بر من ببخشانید. لطفا برای پیروزی نوع بشر برای برقراری عدالت ، از بین بر دن فقر ، برقراری دوستیها و محبت و سعادت و خوشبختی در بین همه ؛ من را با دعای خودتان همراهی کنید. ممنون و سپاسگذار.

صنایع فاذر آب(فاذر) 1394/4/29

صنایع آذر آب از شرکتهای پیمانکاری در زمینه پروژه های نیروگاهی، پالایشگاهی و سیمان میباشد. این سهم دارای BETA=2  و سهم شناور 57%میباشد که میتوان آن را سهمی پرنوسان نامید.سود این سهم برای سال 93، 30 تومان و برای سال 94  ، 35 تومان پیشبینی شده.همانطور که در نمودار میبینیم مقاوتهی سهم 311  325 341 میباشد برای تکمیل روند صعودی باید مقاومت بسیار مهم251 را بشکند.حمایتهای سهم 292 270 و حمایت بسیار مهم 233 میباشد که نباید شکسته شود. نمودار روزانه دارای روند صعودیست .حجم معاملات هم در نمودارهای بلند مدت نشان میدهد که هنوز به مرحله BREAK point خود نرسیده. کفهای دوقولو را به به زیبایی میتوانید در نمودارها مشاهده کنید.(توجه داشته باشید که نمودارها بر اساس افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده اند)

سرمایه گذاری سایپا(وساپا) 94/4/28

وساپا در حال حاضر دارای NAV حدودی 230 و BETA=2.15  میباشد که قابلیت نوسان بالا را در این سهم نشان میدهد. این سهم 20 تومان سود برای سال 93 داشت و پیش بینی 18 تومان برای سال 94 دارد. 3 سهم اصلی در پرتفوی این شرکت هلدینگ رنا  ، سایپا ، و  شبندر  میباشند. در نمودار هفتگی  سهم میبینیم که سهم در یک روند نزولیست اما در نمودار روزانه آن سهم یک حرکت صعودی را شروع کرده که مقاومت 124 را برای برون رفت باید بشکند مقاومت بعدی 132 144 و در آخر برای رفتن به سیکل کامل صعودی مقاومت مهم 152 را دارد که باید شکسته شود.حمایتهای سهم در نمودار روزانه آن مشخصند که امکان برگشت و ادامه روند صعودی از 110 میرود.در نمودار طولانی مدت ماهانه ی سهم شاهد شروع روند سوم صعودی هستیم این نمودار روند کلی سهم را نشان میدهد.

توسعه معادن و فلزات(ومعادن)

این سهم دارای   BETA= 1.26 میباشد و برای سال 93 که این هفته مجمع داردحدود 34 تومان و برای سال 94 ؛ 20 تومان با در نظر گرفتن 37.5 درصد افزایش سرمایه پیش بینی دارد که اگر افزایش سرمایه را به آن اضافه کنیم حدود 27.5 تومان برای سال 94 میشود. این سهم 3 سهم گل گهر  ملی مس  و  چادر ملو  را در صدر پرتفوی خود دارد و بر اثر سقوط این سهمها در روند نزولی قرار دارد و NAV  این سهم زیاد بالاتر از ارزش سهم آن در حال حاضر نیست. همانطور که در نمودارها مشاهده میکنید(در نمودارها افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده اند) در یک بازه 128 تا 140 نوسان دارد که برای شکست روند نزولی باید 140 را بشکند . مقاومت بعدی سهم 159 و 190 میباشند و در صورت ادامه روند نزولی که بسیار به 3 سهم اصلی این شرکت بستگی دارد ؛ احتمال افت تا حمایت مستحکم 100 میرود.

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان(سیدکو)

سیدکو در آبان 93 با NAV در حدود 217 با قیمت 150 تومان به بازار آمد .سهم تا حدود 172 رشد کرد و تا 112 با توجه به سود پرداختی افت داشته. NAV سهم در حال حاضر حدود 150 هست.این سهم حدود 13% از تولید سیمان کشور را در اختیار دارد. سود بدست آمده آم در سال 92 ؛ 46 تومان و برای سال 93 ؛ 34 . و پیش بینی 34 هم برای 94 دارد. این سهم سهم کندیست و بتای این سهم 54/. شاخص کل هست. روند آن را در 3 تایم تریل میبینیم.توجه کنید که در نمودارها سود پرداختی تعدیل شده و حد اکثر قیمت این سهم با توجه به این تعدیل 139 خواهد بود اما بیشتر سهامدارها نقطه ی 150 برایشان از نظر روانی مهمتر هست.نمودار بلند مدت ماهانه چیز خاصی ندارد د نمودار هفتگی آن موج 3 افت تکمیل شده و در حال حاضر در پول بک موج اول صعودی خود هست.حمایت123 که با آن در گیر هست ..حمایتها و مقاومتها روی نمودار مشخصند.

کیمیدارو(دکیمی) 4/27

کیمیدارو از برندهای خوب دارویی کشور هست که دارای سود آوری خوبی بوده. این شرکت در سال پیش 133 تومان سود داشته که برای سال 94 ؛  155 تومان پیش بینی کرده که کارشناسان تا 177 تومان را قدرت بالا رفتن سود این شرکت را میدهند که بستگی به بسیاری از عوامل از جمله نرخ ارز به خاطر وارد کنندگی مواد اولیه و فروش داخلی دارد.در نمودارها در سه بازه زمانی مختلف (نمودارها بر اساس افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده اند) مشاهده میکنید این سهم روند رو به زشد خوبی داشته هم اکنون روی مقاومت خود هست و انتظار یک پول بک تا 670 و یا 640 میرود. مقاومت 710 برای سهم بسیار برای روند صعودیش مهم هست که باید بالای آن تثبیت شود.612 حمایت دیگر سهم و در صورت شکستن 710 تا 800 مقاومت مهمی نخواهد داشت.

ولساپا 94/4/26

این سهم در سال 84 با قیمت 500 به بورس آمد و بیشترین قیمت آن بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه و سود نقدی 739 تومان در سال 90 و کمترین آن 90 تومان در سال 91 بوده است. این سهم افزایش سرمایه های متوالی داده است که نمودارها بر اساس آن تعدیل شده اند. بیشترین قیمت آن بر اساس این تعدیلات در سال 93 با 264 تومان بوده که در حال حاضر نزدیک این قیمت هست و شکست این مقاومت میتواند روند صعودی را تکمیل کند. روندها حاکی از روند صعودی دارد.حمایتها 235 218 202 .نمودارها را در 3 تایم تریل روزانه هفتگی ماهانه با هم میبینیم.نمودارهای طولانی مدت صرفا جهت روند کلی سهم هست.

نمودار شاخص کل در 3 تایم فریم 4/28

نمودارهای شاخص را در 3 تایم فریم میتوانید ببینید. مقاومتها و حمایتها مشخصند.در نمودار بلندمدت خطوط بر اساس فیبوناچی کشیده شده اند که به خاطر روند کلی و طولانی اعداد میتوانند به طور حدو دی باشند.

کمباین سازی (تکمبا) 94/4/26

این سهم سال 80 به بورس آمد و بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه و سود نقدی بیشترین قیمت آن 605 در سال 85 و با در نظر گرفتن افزایش سرمایه و سود نقدی بیشترین قیمت مربوط به سال 93 در 140 با توجه به شایعه تعدیل مثبت هست. نمودارها با توجه به تعدیل افزایش سرمایه و سود نقدی رسم شده اند. در نمودار ماهانه میبینیم که سهم در یک روند صعودی قرار دارد. در نمودارهای هفتگی و روزانه حمایت 93 حمایتیست که احتمال برگشت میرود.مقاومت 115 و حمایت 78 از نقطه های برگشتی مهمیند که برای تکمیل روند باید شکسته شوند.